Novedades de la Versión 56
Tesorería
Nueva lógica de saldos, transferencias y cierre de caja
Se unifica la lógica de cálculo del saldo entre los Movimientos de Tesorería y el proceso de Cierre de Caja, de modo que ambos reflejen siempre el estado real de los fondos.
El saldo actual se calcula ahora como el último saldo de cierre más los ingresos pendientes de cierre y menos los egresos pendientes, contemplando también los casos de transferencias anuladas o rechazadas, donde los fondos y los valores de terceros o cupones asociados retornan automáticamente a la tesorería de origen.
Esta mejora alcanza también a los reportes de Tesorería del Usuario, Cierre de Caja y Reporte de Tesorería, que quedan adaptados a la nueva lógica de cálculo.
De esta forma, se elimina la posibilidad de que el saldo mostrado difiera del estado real de las cajas, fortaleciendo el control y la confiabilidad de la información financiera del concesionario.
Impuestos
Órdenes de pago de anticipo con cálculo de retenciones
Ahora es posible identificar una orden de pago como anticipo -cuando el importe abonado todavía no corresponde a una factura emitida- para que el sistema calcule igualmente las retenciones que correspondan, según los regímenes impositivos de Ingresos Brutos, retenciones municipales y Ganancias definidos en la ficha del socio de negocio.
Una vez generado, el anticipo puede imputarse total o parcialmente contra una o varias facturas mediante el nuevo botón “Aplicar Saldo”, generando de forma automática el asiento contable correspondiente; también puede desaplicarse sin necesidad de anular los comprobantes involucrados.
Esta mejora agiliza la gestión de pagos adelantados a proveedores, evita la carga manual de retenciones y mejora la trazabilidad entre el anticipo y las facturas que finalmente cancela.
[ Requiere Parametrización ]
Esta función requiere que el Socio de Negocio tenga definido al menos un Régimen de Retención en su ficha (Socios de Negocio → solapa Regímenes Impositivos); sin este dato, el check “Es Anticipo” no se habilita en la pantalla de carga de pagos.
Adicionalmente, cada régimen debe tener completa la Jurisdicción y la Actividad de Ganancias, ya que son los datos que el sistema toma para calcular las retenciones de Ingresos Brutos, municipales y Ganancias; si estos campos quedan incompletos, el cálculo no se resuelve correctamente.
Comprobantes
Envío automático de comprobantes de ventas por correo electrónico
Se incorpora el envío automático (o manual) de los comprobantes de venta al cliente por correo electrónico, en PDF y con la plantilla correspondiente a cada clase de documento (presupuesto, nota de pedido, remito, remito por devolución, factura, nota de crédito y nota de débito, incluidas sus variantes para MiPyMEs).
Cada comprobante cuenta con un switch para activar o desactivar el envío automático en particular, y con una pestaña donde pueden gestionarse los destinatarios habituales del socio de negocio o agregar una dirección adicional para un envío puntual -por ejemplo, sumar al transportista en el envío de un remito-.
El comprobante puede reenviarse manualmente todas las veces que se necesite, y el sistema avisa cuando una dirección de correo devuelve error o resulta inexistente.
Con esta mejora se automatiza la entrega de comprobantes al cliente, con trazabilidad de lo enviado.
[ Requiere Parametrización ]
Esta función requiere configurar el ABM “Notificaciones tipo comprobantes” (Configuración General → Notificaciones tipo comprobantes), donde se define qué tipos de comprobante tienen envío automático: si el tipo de comprobante tiene una plantilla asignada allí, el envío automático queda activado por defecto; si no la tiene, el comprobante no se envía.
Adicionalmente, deben cargarse las direcciones de correo en la solapa “Notificaciones” del Socio de Negocio, ya que el sistema no toma las direcciones registradas en el apartado de contacto ni las de los contactos asociados.